정선군고시 제2012- 호

2011회계연도 세입․세출 결산결과 고시

지방자치법 제125조 및 제134조제2항 규정에 의하여 정선군의회로 부터 승인받은 2011회계연도 정선군 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산내역을 다음과 같이 고시합니다.

2012. 07.   .

정    선    군    수

2011회계연도 세입․세출 결산내역

1. 결산개황

(단위:원)

회계별			예산현액 ㉮	세입결산액 ㉯	세출결산액 ㉰	잉여금 ㉯-㉰
합 계			374,536,387,680	383,590,954,554	316,559,880,045	67,031,074,509
일반회계			333,617,243,510	341,389,655,735	285,407,520,545	55,982,135,190
특별회계			40,919,144,170	42,201,298,819	31,152,359,500	11,048,939,319
	상수도사업특별회계		9,476,005,000	9,085,015,238	7,543,895,840	1,541,119,398
	기타특별회계		31,443,139,170	33,116,283,581	23,608,463,660	9,507,819,921
		의료급여기금 특별회계	614,897,000	614,441,680	583,274,760	31,166,920
		정선군임대아파트 관리운영특별회계	1,221,345,000	2,702,056,347	230,809,460	2,471,246,887
		농공단지조성 및 관리사업특별회계	52,567,000	52,582,784	20,000,000	32,582,784
		기반시설부담금 특별회계	540,867,300	470,162,044	417,822,010	52,340,034
		장기미집행시설 대지보상특별회계	305,559,000	307,328,260	204,346,200	102,982,060
		주택사업특별회계	25,640,000	94,114,860	0	94,114,860
		주차장특별회계	244,678,000	260,456,348	120,044,370	140,411,978
		수질개선특별회계	28,437,585,870	28,615,141,258	22,032,166,860	6,582,974,398

2. 세입․세출 결산 현황

가. 세입결산

(단위:원)

회계별			예산현액 ㉮	징수결정액 ㉯	수 납 액 ㉰	미수납액 ㉯-㉰
합 계			374,536,387,680	389,657,067,755	383,590,954,554	6,066,113,201
일반회계			333,617,243,510	346,495,964,765	341,389,655,735	5,106,309,030
특별회계			40,919,144,170	43,161,102,990	42,201,298,819	959,804,171
	상수도사업특별회계		9,476,005,000	9,422,727,508	9,085,015,238	337,712,270
	기타특별회계		31,443,139,170	33,738,375,482	33,116,283,581	622,091,901
		의료급여기금 특별회계	614,897,000	614,441,680	614,441,680	0
		정선군임대아파트 관리운영특별회계	1,221,345,000	2,702,056,347	2,702,056,347	0
		농공단지조성 및 관리사업특별회계	52,567,000	52,582,784	52,582,784	0
		기반시설부담금 특별회계	540,867,300	470,162,044	470,162,044	0
		장기미집행시설 대지보상특별회계	305,559,000	307,328,260	307,328,260	0
		주택사업특별회계	25,640,000	94,114,860	94,114,860	0
		주차장특별회계	244,678,000	801,301,623	260,456,348	540,845,275
		수질개선특별회계	28,437,585,870	28,696,387,884	28,615,141,258	81,246,626

나. 세출결산

(단위:원)

회계별			예산액 ㉮	예산현액 ㉯	지출액 ㉰	이월액 ㉱	집행잔액 ㉯-㉰-㉱
합 계			310,346,832,000	374,536,387,680	316,559,880,045	43,530,254,796 (1,634,000,000)	14,446,252,839
일반회계			270,529,099,000	333,617,243,510	285,407,520,545	38,591,922,596	9,617,800,369
특별회계			39,817,733,000	40,919,144,170	31,152,359,500	4,938,332,200 (1,634,000,000)	4,828,452,470
	상수도사업특별회계		9,464,035,000	9,476,005,000	7,543,895,840	11,500,000	1,920,609,160
	기타특별회계		30,353,698,000	31,443,139,170	23,608,463,660	4,926,832,200 (1,634,000,000)	2,907,843,310
		의료급여기금 특별회계	614,897,000	614,897,000	583,274,760	0	31,622,240
		정선군임대아파트 관리운영특별회계	1,221,345,000	1,221,345,000	230,809,460	0	990,535,540
		농공단지조성 및 관리사업특별회계	52,567,000	52,567,000	20,000,000	0	32,567,000
		기반시설부담금 특별회계	86,237,000	540,867,300	417,822,010	0	123,045,290
		장기미집행시설 대지보상특별회계	305,559,000	305,559,000	204,346,200	0	101,212,800
		주택사업특별회계	25,640,000	25,640,000	0	0	25,640,000
		주차장특별회계	244,678,000	244,678,000	120,044,370	0	124,633,630
		수질개선특별회계	27,802,775,000	28,437,585,870	22,032,166,860	4,926,832,200 (1,634,000,000)	1,478,586,810

※ (  )안은 자금없는 이월액

다. 기능별 ․ 성질별 현황

(1)일반회계

(단위 : 원)

세 입				세 출
구 분		결 산 액		구 분		결 산 액
계		수납금액	비율	계		지출금액	비율
		341,389,655,735	100			285,407,520,545	100
1. 지방세		30,534,348,740	9.18	기능별	1. 일반공공행정	17,002,346,910	5.96
	보통세	31,343,325,030	9.18
					2. 공공질서및안전	13,883,351,970	4.86
	지난년도수입	△808,976,290	-0.24
					3. 교육	5,128,397,970	1.80
2. 세외수입		96,405,740,615	28.24
					4. 문화및관광	22,011,563,965	7.71
	재산임대수입	575,055,900	0.17
					5. 환경보호	22,251,775,660	7.80
	사용료수입	2,786,375,617	0.82
					6. 사회복지	43,885,197,208	15.38
	수수료수입	677,396,240	0.20
					7. 보건	4,470,556,270	1.57
	사업수입	11,381,099,650	3.33
					8. 농림해양수산	39,577,887,025	13.87
	징수교부금	340,236,960	0.10
					9. 산업․중소기업	1,021,796,520	0.36
	이자수입	1,731,187,366	0.51
	재산매각	132,040,330	0.04
					10.수송및교통	15,292,094,660	5.36
	잉여금	12,090,523,000	3.54
					11.국토및지역개발	65,244,032,987	22.86
	이월금	64,283,973,460	18.83
					12. 예비비	0	0.00
	융자금원금수입	190,315,830	0.06
					13. 기타	35,638,519,400	12.49
	부담금	0	0.00
				성질별	1. 인건비	32,320,336,310	11.32
	잡수입	2,089,613,747	0.61
					2. 물건비	16,265,492,640	5.70
	지난년도수입	127,922,515	0.04
					3. 경상이전	61,087,363,068	21.40
3. 지방교부세		113,840,396,000	33.35
					4. 자본지출	167,482,212,517	58.68
4. 재정보전금		4,669,872,000	1.37
					5. 보전재원	1,250,000,000	0.44
5. 보조금		95,939,298,380	28.10
					6. 내부거래	5,556,936,000	1.95
	국비보조금	57,487,041,000	16.84
					7. 예비비및기타	1,445,180,010	0.51
	도비보조금	38,452,257,380	11.26

(2)특별회계

(단위:원)

구 분		예산현액	세입결산액	세출결산액	비 고
합 계		40,919,144,170	42,201,298,819	31,152,359,500
상수도사업특별회계		9,476,005,000	9,085,015,238	7,543,895,840
기타특별회계		31,443,139,170	33,116,283,581	23,608,463,660
	의료급여기금 특별회계	614,897,000	614,441,680	583,274,760
	정선군임대아파트 관리운영특별회계	1,221,345,000	2,702,056,347	230,809,460
	농공단지조성 및 관리사업특별회계	52,567,000	52,582,784	20,000,000
	기반시설부담금 특별회계	540,867,300	470,162,044	417,822,010
	장기미집행시설 대지보상특별회계	305,559,000	307,328,260	204,346,200
	주택사업특별회계	25,640,000	94,114,860	0
	주차장특별회계	244,678,000	260,456,348	120,044,370
	수질개선특별회계	28,437,585,870	28,615,141,258	22,032,166,860

3. 군민 부담 상황

가. 세목별 군세 징수현황

(단위:원)

세목별	징수목표액 ㉮	부과액 ㉯	징수액 ㉰	불납결손액 ㉱	미 수 액 ㉯-(㉰+㉱)
계	28,636,432,000	32,692,015,810	30,534,348,740	297,533,000	1,860,134,070
주민세	267,500,000	359,391,100	336,753,540	108,150	22,529,410
재산세	3,812,660,000	4,759,055,250	4,553,079,310	9,035,430	196,940,510
자동차세	3,807,072,000	4,441,866,010	4,103,713,560	950,820	337,201,630
담배소비세	4,000,200,000	4,212,254,710	4,212,254,710	0	0
지방소득세	16,519,000,000	18,351,208,220	18,137,523,910	473,570	213,210,740
지난년도수입	230,000,000	568,240,520	△808,976,290	286,965,030	1,090,251,780

나. 군세 부담액 현황

(단위:원,명,세대)

군민1인당 부 담 액	세대당 부담액	인구수 및 세대수		비 고
		인구수	세대수
759,920	1,609,782	40,181	18,968

4. 채권 운용 상황

(단위:원)

회계별	전년도말 ㉮	2011년 운용상황		2011년도말 ㉮+㉯-㉰
		발생액㉯	소멸액㉰
계	5,429,539,400	5,443,846,200	3,556,975,160	7,316,410,440
일반회계	2,337,417,500	2,580,031,040	765,742,830	4,151,705,710
특별회계	2,791,232,330	2,847,484,850	2,791,232,330	2,847,484,850
기 금	300,889,570	16,330,310	0	317,219,880

5. 채무 운용 상황

(단위:원)

회계별	전년도말 ㉮	2011년 운용상황		2011년도말 ㉮+㉯-㉰
		발생액㉯	소멸액㉰
일반회계	21,538,000,000	0	1,250,000,000	20,288,000,000

6. 기금 운용 상황

(단위:원)

구 분	전년도말 현 재 액 ㉮	당해연도 증감액㉯			당해연도말 현 재 액 ㉮+㉯
		계	수납액	지출액
합 계	35,136,125,153	1,815,010,382	2,168,225,792	353,215,410	36,951,135,535
청사건립기금	3,818,480,612	10,107,557	104,713,557	94,606,000	3,828,588,169
사회복지기금	251,632,021	27,232,509	47,232,509	20,000,000	278,864,530
저소득주민자녀 장학기금	22,024,185,059	595,988,076	595,988,076	0	22,620,173,135
농업농촌발전 안전기금	8,083,601,300	1,007,428,760	1,007,428,760	0	9,091,030,060
재난관리기금	815,835,683	185,618,052	402,222,512	216,604,460	1,001,453,735
식품진흥기금	142,390,478	△11,364,572	10,640,378	22,004,950	131,025,906

7. 공유재산 상황

가. 공유재산

(단위:원)

구 분		전년도말 현 재 액 ㉮	2011년도 증감액		2011년말 현 재 액 ㉮+㉯-㉰
			증㉯	감㉰
계		750,247,523,975	45,586,093,131	36,950,737,804	758,882,879,284
행정재산	소 계	428,756,359,633	31,298,155,834	31,772,572,107	428,281,943,360
	공용 재산	153,070,255,671	17,646,198,368	17,618,672,003	153,097,782,036
	공공용재산	260,788,521,610	13,537,024,926	14,052,800,004	260,272,746,532
	기업용재산	14,887,088,225	114,932,540	101,100,100	14,900,920,665
	보 존 재 산	10,494,127	0	0	10,494,127
일 반 재 산		321,491,164,324	14,287,937,297	5,178,165,697	330,600,935,924

나. 물    품

(단위:개, 천원)

정수	전년도말현재액 ㉮		2011년도 증감액				2011년말 현재액 ㉮+㉯-㉰
	건수	금액	취득㉯		처분㉰		건수	금액
			건수	금액	건수	금액
31	334	3,884,123	54	561,142	12	202,018	376	4,243,247

8. 공기업 운영현황(상수도사업)

가. 대차대조표

(단위 : 원)

과 목	금 액		증 감
	2011년도(당기)	2010년도(전기)
1. 유동자산 가. 당좌자산 ❍ 현금예금 ❍ 대손충당금 ❍ 미수수익 나. 재고자산 ❍ 저장품 2. 비유동자산 가. 투자자산 나. 가동설비자산	1,898,295,138 1,849,813,288 1,584,070,488 265,742,800 0 48,481,850 48,481,850 47,830,327,114 324,000 47,830,003,114	2,080,109,219 2,039,753,839 1,764,541,859 275,211,980 0 40,355,380 40,355,380 49,333,812,171 324,000 49,333,488,171	△181,814,081 △189,940,551 △180,471,371 △9,469,180 0 8,126,470 8,126,470 △1,503,485,057 0 △1,503,485,057
자 산 총 계	49,728,622,252	51,413,921,390	△1,685,299,138
1. 유동부채 가. 예수금 나. 미지급비용 2. 고정부채	42,951,090 42,951,090 0 0	42,972,690 42,972,690 0 0	△21,600 △21,600 0 0
부 채 총 계	42,951,090	42,972,690	△21,600
1. 자본금 가. 원시자본금 2. 자본잉여금 가. 국고보조금 나. 도비보조금 다. 타회계보조금 라. 시설분담금 마. 원인자부담금 바. 재평가적립금 사. 기부금 3. 결손금	6,006,368,973 6,006,368,973 50,876,109,488 6,412,340,000 1,309,694,000 28,772,360,800 1,134,353,800 676,000,000 8,831,427,200 3,739,933,688 7,196,807,299	6,006,368,973 6,006,368,973 50,125,429,158 6,412,340,000 1,309,694,000 28,472,360,800 1,085,023,800 676,000,000 8,831,427,200 3,338,583,358 4,760,849,431	0 0 750,680,330 0 0 300,000,000 49,330,000 0 0 401,350,330 2,435,957,868
자 본 총 계	49,685,671,162	51,370,948,700	△1,685,277,538

나. 손익계산서

(단위 : 원)

과 목	금 액		증 감
	2011년도(당기)	2010년도(전기)
1. 영업수익 가. 급수수익 나. 급수공사수익 다. 기타영업수익	6,608,102,370 6,173,578,320 408,270,000 26,254,050	6,168,327,230 5,942,532,450 207,907,080 17,887,700	439,775,140 231,045,870 200,362,920 8,366,350
2. 영업비용 가. 원수및취수비 나. 정수비 다. 배급수비 라. 일반관리비 마. 징수및수용가관리비 바. 급수공사비 사. 감가상각비 아. 대손상각비 자. 무형자산상각비 차. 기타영업비용	9,466,557,487 686,795,000 3,202,129,860 587,159,510 985,245,410 493,891,110 401,350,330 2,896,307,937 25,952,730 187,725,600 0	8,751,587,068 711,416,390 2,713,930,770 714,247,040 888,178,257 514,129,570 195,952,960 2,881,551,141 5,326,690 126,854,250 0	714,970,419 △24,621,390 488,199,090 △127,087,530 97,067,153 △20,238,460 205,397,370 14,756,796 20,626,040 60,871,350 0
3. 영업손실	2,858,455,117	2,583,259,838	275,195,279
4. 영업외수익 가. 이자수익 나. 타회계전입금수익 나. 타회계지원금수익 다. 기타영업외수익	422,497,249 39,952,209 82,538,410 300,000,000 6,630	574,545,603 21,456,563 52,832,050 500,000,000 256,990	△152,048,354 18,495,646 29,706,360 △200,000,000 △250,360
5. 영업외비용	0	30,907,228	△30,907,228
6. 경상손실	2,435,957,868	2,039,621,463	396,336,405
7. 특별이익	0	0	0
8. 특별손실	0	0	0
9. 당기순손실	2,435,957,868	2,039,621,463	396,336,405